當日購買或者贖回不會按照前壹天的凈值算的,只有可能是當日的或者下壹日的來算。
1、基金購買或者贖回如果在當日15:00以前,是按當日凈值算。
2、如果是在15:00之後是按t+1日凈值來計算,也就是下壹個交易日的凈值來計算的。