我可以回答妳的問題。
主要原因是這個0.644的凈值是四舍五入的。妳知道這個0.644的由來嗎？用所有者權益2，565，438+02，856，382.55除以總基金份額3，900，798，089.84，計算出每股凈值0.644。如果妳做計算，應該是每股0.64465，438+090，323元。然後基金公司公布每日凈值的時候，就有公司拿。
這裏得到的是小數點後三位，即丟棄每份的0.000190323，所以會出現妳說的錯誤。。。。。。。
有什麽不清楚的，歡迎提問。