請問我買的基金到底是賠了還是賺了。份額大於市值是不是就是賠了？怎麽總盈虧還是正的呢？請詳細說明。謝

華夏全球：8826.91×0.8490－（8826091×0.8490×5％）－本金＝妳贖回所得的凈收益。現在是賺的，賺11.97％

工銀平衡：4188.09×0.7239－（4188.09×0.7239×0.005）－本金＝妳贖回所得，現在是賠錢的，賠6.12％

以上數據到妳提供的9月29日截止，現在不是這個數據了，因為凈值每天都在變