第壹個是持倉查詢明細
證券卡號 市場名稱 證券名稱 持有數量 可用余額
010027412193 (011) (110005) 11,077.37 11,077.37
持有數量是說我買了多少麽?可用余額又是什麽意思?
可用余額和持有數量都是基金份額，壹般都相等。差別是由於凍結期等原因，可用余額可能會比持有數量少。
第二個是委托查詢
網點代碼 網點流水號 市場名稱 證券名稱 委托日期 申報時間 委托數量 委托價格 委托金額 成交金額 成交數量 買賣方向 委托狀態
010727100 37 易方達基金（011） 易方達積極（110005） 2007/09/10 110730 0.0000 0.0000 20,000.00 20,000.00 11077.3700 買 已成
委托數量是110730(怎麽這麽多?),成交數量是11077.3700.這是什麽意思呢?
妳可能看錯列了，委托數量是0.0000，110730是時間。成交數量是11077.3700就是妳買的的實際分數和持有數量不是壹樣嗎？
第3個是成交查詢
網點代碼 網點流水號 市場名稱 證券名稱 成交編號 成交日期 成交時間 成交狀態 買賣方向 數量 價格
010727100 37 易方達基金（011） 易方達積極（110005） 0050002789303 2007/09/11 000000 成交 買 11077.3700 1.7788
價格是我買的時候的價格麽?還是現在的價格?
妳是9月10日買的，單位凈值是1.7788，妳買的的份額是：20000/(1+1.5%)/1.7788=11077.37
順便說壹句題外話，妳如果沒有選擇“紅利再投資”，那麽該基金第二天9月11日分紅，那麽分紅的錢，妳白白的交了1.5%的申購費。
每10份基金份額派發紅利0.50元，那麽妳白白損失了11077/10*0.5*1.5%=8.3元。