贖回費=總贖回金額×手續費率
可用贖回金額=總贖回金額-贖回費用
每日基金贖回計算方法，基金的贖回支付金額為贖回金額減去贖回費用。其中，？
贖回金額=贖回數量×T？
每日基金單位凈值:
贖回費=贖回金額×贖回費率？
支付金額=贖回金額-贖回費？
基金托管人向基金或基金公司收取的為基金提供托管服務的費用。托管費通常按照基金資產凈值的壹定比例提取，每日計算累計，定期支付給托管人。每日計提的托管費=計算日基金資產凈值×托管費率÷當年天數。
擴展數據:
投資者在開放式基金募集期間、基金成立前購買基金份額的過程稱為認購。投資者認購本基金，應在基金銷售點填寫認購申請表，繳納認購款。登記機關應當辦理相關手續並確認認繳。開放式基金成立後，投資者通過銷售機構向基金管理公司申請購買基金份額。
開放式基金單位數量份額認購的計算方法如下:
認購費=認購金額×認購費率
認購份額=(認購金額-認購費用)÷T日基金單位凈值
如果投資者投資5萬元認購壹只開放式基金，假設認購費率為2%，則當日基金份額凈值為1.65，438+0.688元，其份額為:
認購費= 5萬×2.0% = 1，000元。
認購份額= (50，000-1，000)÷1.1688 = 41923.34份。
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