“量化對沖”是“量化”和“對沖”概念的結合。“量化”是指用統計方法和數學模型來指導投資，其本質是定性投資的定量實踐。“套期保值”是指管理和降低投資組合系統的風險，以應對金融市場的變化，獲取相對穩定的收益。在實際操作中，對沖基金經常使用量化投資方法，兩者經常交替使用，但量化基金並不完全等同於對沖基金。
近年來，隨著證券市場規模的不斷擴大，金融衍生品不斷推出，投資策略和盈利模式發生了根本性的變化，投資的復雜性增加，導致證券市場投資者的比例也發生了相應的變化。職業投資經理的比例越來越大，而且是加速增長。另壹方面，量化對沖投資策略因其風險低、收益穩定，將成為機構投資者的主要投資方向之壹。