單位凈值:每份基金的凈值等於基金總資產減去總負債後的余額再除以基金總份額數。單位凈值是每只基金的價值和基金的交易價格。
累計單位凈值:壹般來說，累計凈值等於單位凈值加上基金歷史上的累計分紅。
復權單位凈值:考慮股息再投資後調整計算的單位凈值。
根據“未知價格”原則:基金的申購和贖回壹般采用“未知價格”原則，即申購和贖回時只知道前壹交易日的基金凈值，不知道當日交易的確切價格。實際交易的單位凈值最早要到晚上才能知道。
基於這個原理，買賣的時候，妳看不到交易的單位凈值，所以很多基金銷售平臺都會自己做估值計算。
開放式基金的基金份額總數在交易期間是不斷變化的，因為投資者總是在買入和贖回。因此，基金份額總數和基金凈值只能在當日收市後統計。基金凈值公布時間壹般在當日22:00左右。有些代銷機構可能要到第二天才公布。