1.05的凈值是什麽意思？

1.05的凈值是指每只基金盈利0.05元。每只基金剛發行的時候是1元。當凈值顯示1.05時，表示每份基金盈利0.05元。凈值，又稱折舊值，是指固定資產的原值或重置全值扣除累計折舊後的余額。凈值就是每只基金包含了多少股票，其長期增長的來源來自於基金經理在底層投資的股票、債券等資產的價值增長。

短期來看，基金分紅、短期市場風格、倉位變動、基金經理變動、基金倉位水平等因素都是其凈值變動的原因。即使目前凈值已經創新高，其未來的增長也未必與目前的情況有直接關系。

股票的凈值也叫“股票的賬面價值”。每股普通股可分配到公司會計賬簿的凈值是股票所包含的實際資產的價值。它等於公司凈值減去公司流通優先股總面值的余額，然後除以流通普通股的數量。

股東權益也等於公司資產減去負債，即公司凈值。當公司連年虧損，累計虧損超過原公積金時，公司凈值就會小於資本，這時優先股面額就會小於普通股面額。