當前位置:股票大全官網 - 私募基金 - 基金如何分配份額?買了100元的基金。有多少份額,如何計算?

基金如何分配份額?買了100元的基金。有多少份額,如何計算?

以下是我的回答,希望對妳有幫助。收益分配應遵循以下原則:1,本基金每份基金份額享有相同的分配權;2.在滿足相關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為65,438+02次,每份基金份額的分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可分配利潤的65,438+00%;基金合同生效不滿3個月的,不得進行收益分配;3.基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每份基金份額的收益分配金額不能低於面值;4.本基金的收益分配方式分為現金分紅和紅利再投資兩種。基金投資者可以選擇現金分紅或自動將現金分紅轉換為基金份額進行再投資;如果投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式為現金分紅;5.分級基金是通過基金收益分配的安排,將基金份額劃分為預期收益和風險不同的兩類份額,壹類或兩類份額上市交易的結構化證券投資基金。4.基於基金的性質和特點,基金的收益分配不需要建立在彌補虧損的基礎上,收益分配後的基金份額凈值可以低於面值,即每份基金份額的收益分配金額中可以扣除基金收益分配基準日(即收益評估日)的基金份額凈值。3.投資者在贖回基金前購買了壹部分基金,但這部分基金沒有確認份額,所以在回購基金時,投資者只能按照份額贖回之前購買的基金,未確認的部分不能贖回。