比如下面這只基金,凈值為0.7191。當時面值是壹元,9-23的凈值是0.7073。
增加了0.0118,也就是說整個價格增加了1963.07 * 0.0118 = 23.1642元,認購價格為1元,也就是說可用股份市值增加了23.65438。