基金業務中的派息日是指什麽？

基金業務中的派息日是指基金分紅撥付給基金持有人的日子。於此相關的是權益登記日、除息日，基金公司進行紅利分配時，需要定出某壹天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這壹天就是權益登記日。除息日是指分紅方案中確定的將紅利從基金資產中扣除的日期。除息日當天，基金凈值將會降低，如果不考慮當日市場波動，下降的幅度就是單位基金的現金分紅額。