根據相關規定，T日15: 00之前的交易按當日凈值計算，15之後的交易按下壹個工作日的單位凈值計算。如果是非交易日(周末或節假日)，則視為下壹交易日的交易申請。
同樣，基金贖回交易也是T日15: 00前壹天的凈值計算，15後按下壹個工作日的單位凈值計算。如果是非交易日(周末或節假日)，則視為下壹交易日的交易申請。