基金單位份額凈值的計算公式如下:基金份額凈值=(基金資產總額-基金負債總額)/基金份額總額。
開放式基金不斷被投資者申購或贖回，股票、債券等資產量也在不斷變化。因此，本基金在每個交易日收盤後，都會根據當日的基金資產凈值和最近壹次確認的基金總份額計算當日的基金單位份額凈值，也就是說基金單位份額凈值是每日更新的。
擴展數據:
註意事項:
本基金采用未知價格交易原則，即投資者在申購贖回本基金時，可以知道當日基金凈值是多少，因此本基金的申購份額要到下壹個交易日才能獲得。
開放式基金不上市交易(看情況)。它們由銀行、券商和基金公司購買和贖回。基金規模不固定，封閉式基金有固定的存續期。壹般在證券交易所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金份額。
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