（壹） 安全保管企業年金基金財產；
（二） 以企業年金基金名義開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；
（三） 對所托管的不同企業年金基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整和獨立；
（四） 根據受托人指令，向投資管理人分配企業年金基金財產；
（五） 根據投資管理人投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（六） 負責企業年金基金會計核算和估值，復核、審查投資管理人計算的基金財產凈值；
（七） 及時與賬戶管理人、投資管理人核對有關數據，按照規定監督投資管理人的投資運作；
（八） 定期向受托人提交企業年金基金托管和財務會計報告；
（九） 定期向有關監管部門提交企業年金基金托管報告；
（十） 按照國家規定保存企業年金基金托管業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料至少15年；
（十壹） 國家規定和合同約定的其他職責。