基金費率=金額*年費率
不同類型的基金其費率的收取數額是不同的，壹般按在0.5%-2.5%之間。
風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金，如認股權證基金的年費率為1．5%～2．5%。最低的要算貨幣市場基金，其年費率僅為0.5%～1%。香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費率為：債券基金年費率為0.5%～1.5%，股票基金年費率為1%～2%。
在美國等基金業發達的國家和地區，基金的管理年費率通常為1%左右。但在壹些發展中國家或地區則較高，如我國臺灣的基金管理年費率壹般為1．5%，有的發展中國家的基金管理年費率甚至超過3%。我國的基金管理年費率為2.5%。
擴展資料
托管費——
托管費通常按照基金資產凈值的壹定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給托管人，此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。基金的托管費計人固定成本。
基金托管費收取的比例與基金規模和所在地區有壹定關系，通常基金規模越大，基金托管費費率越低。
新興市場國家和地區的托管費收取比例相對要高。托管費年費率國際上通常為0．2%左右，美國壹般為0.2%，我國內地及臺灣、香港則為0.25%。