2.基金單位凈值是每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額再除以基金發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。封閉式基金的交易價格是買賣時的已知市場價格。
另壹方面，開放式基金的單位交易價格取決於單位基金資產凈值，在申購和贖回時是未知的(但可以在當天收市後計算，並在下壹個交易日公布)。
擴展數據
基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其他交易的時間段。壹般來說，每個工作日上午9:30-15:00休息，11:30-13:00休息。
基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其他交易的時間段。
基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9: 30到下午3: 00。
非交易時間申請交易的基金，均以次日收盤價交易。
妳昨晚申請買了壹只基金，所以實際買入價是今天的收盤價。收盤價壹般是晚上報的。
交易時間是工作時間；但是，凈交易價值以股票收盤於15為界。15之前下單按當日凈值交易，15之後下單按次日凈值交易。
參考資料:
基金交易時間-百度百科