基金的累計收益是投資者投資基金以來所產生的全部收益的總和，包括贖回基金、分紅等。相當於總收入。
其中，基金最新市值是指買入本基金的確認份額，以新披露的基金凈值計算的資產不包括未確認的申購申請金額；持有成本是指持有基金的成本。初始成本為首次買入的確認金額，後續的增減倉會根據交易的確認金額進行調整。
基金的所有份額贖回後，基金的持有收益將重置為0。