資產凈值(資產凈值；NAV)=
(當日基金資產總額-當日基金負債總額)/基金發行單位總數
期間基金凈值增長率=(nav T2-navt 1)/navt 1。
=(期末累計凈值-期初累計凈值)/期初單位凈值
負值意味著其資產減少，分紅也會為負，因為人家給妳錢了。
累計凈值=當前凈值+歷史分紅值
例如，某基金目前凈值為65，438+0.265，438+0元，已分紅兩次，即每65，438+00份分紅0.20元，每65，438+00份分紅0.98元，因此為:
1.21.02+0.098 = 1.508元