基金申購的價格

開放式基金實行的是未知價交易，通俗講就是妳申請進行基金交易時並不知道當時的價格。如果是交易日的9:30-15:00之間申請交易，那麽交易價格就是當天晚上公布的凈值。如果是交易時間外申請，那麽交易要到下壹個交易日才能生效。

按妳的例子，半夜是非交易時間，兩個基金都是到6號早晨9：30之後才真正被處理，所以都是6日的價格。

贖回也是壹樣的。