。壹般來說，權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當次分紅權益。如果權益登記日、除息日是同壹天，當天的凈值中會份額凈值中會扣除紅利部分金額。基金分紅並不是憑空增加價值。分紅前投資者申購基金的份額凈值較高，但可以享受分紅的權益，而分紅後申購則基金份額凈值較低