基礎資產的折現率。上海上述基金公司專戶投資經理認為，做定增基金投資，不能單純看市場上定增基金的折價率，還要看參與的具體定增項目。固定收益本身是按壹定的折扣拿的，要具體調查壹下相對於現在的市場價有多少安全墊。浙商資管總經理助理、股權投資總部負責人、投資經理陳？也認為市場上選擇基金的關鍵是要知道標的資產是什麽。具體來說，通過最近的季報，可以看到有多少項目在浮，有多少項目在浮，是否看好這些品種的長期未來前景。陳表示，“如果我們翻看定增基金，發現配置的項目都集中在中小板，可能會比較擔心。未來解禁後，二級市場只能賣出壹半，另壹半只能通過大宗交易。這個壓力會更大；如果滲透後發現配置多在壹些有白馬的目標，妳可能會更有信心。做定投不能單看折現率，壹定要看具體項目。”
看基金估值方法和到期時間。固定收益類基金的估值也有壹定的特殊性。投資固定收益類基金需要了解這類基金的估值方法和到期時間，對折價回報影響很大。上海上述基金公司專戶投資經理認為，從估值角度看，定增基金易跌難漲，漲得慢，跌得快。封閉期內的定增基金估值取決於交易日收盤價和拿項目時的差價，再除以封閉期剩余時間。這意味著估值並不能完全反映折價安全墊的程度，也不能通過日常估值完全反映。該投資經理表示，“如果選擇場內基金，如果估值打了折扣，剩余期限也不長，意味著很快就能變現。