老基金凈值是在權益登記日、除息日還是分紅日下來的？

股權登記日:基金管理人在分配紅利時，需要設定壹個在冊持有人可以參與分紅的日期，即股權登記日。

除息日是指在預定的某壹天從基金資產中扣除的分紅總額。除息日，基金份額凈值按照分紅比例進行除息。

分紅派息日是從基金托管賬戶中提取分紅資金的日子。

所以老基金分紅後的凈值在除息日就下來了。