博時基金管理公司旗下的博時標普500指數基金屬於QDII基金，在公募基金當中，除了貨幣型基金，其他的諸如保本型基金，債券型基金，混合型基金和股票型基金都是簡單的差價盈利，也就是說只要贖回單位凈值高於申購單位凈值即是盈利（當然了，也要扣除申購和贖回的手續費）。比如申購單位凈值1.1，贖回單位凈值1.5，如不考慮申購和贖回手續費的話，即持有的每份基金盈利0.4元。
壹般開放式基金每日單位凈值都會按照收盤價計算，也就是說在工作日下午三點之前，任何時點申購，成交的基金單位凈值都是壹樣的。
需要提醒的是，壹般開放式基金申購和贖回都是T+1個工作日確認成功，而QDII基金申購和贖回都需要T+2個工作日才能確認成功，而且贖回到賬時間需要T+7個工作日（而壹般開放式基金晚點的話，也就T+3個工作日到賬而已）