1.股權登記日是指登記人確認投資人持有的股份是否享有本次分紅的日期。股權登記日登記在冊的基金份額持有人享有分紅權，股權登記日申請申購或轉換的基金份額不享有分紅權，股權登記日申請贖回或轉換的基金份額享有分紅權。投資者如需修改本基金的分紅方式，必須在權益登記日之前修改才能生效。
2.除息日也叫除息日。在除息日，要分配的那部分資產收益(即分紅基金)是從基金資產中扣除的，所以當天的凈值壹般會減少(假設分紅日股市不漲不跌)。
股權登記日:基金管理人在分配紅利時，需要設定壹個在冊持有人可以參與分紅的日期，即股權登記日。
除息日是指在預定的某壹天從基金資產中扣除的分紅總額。除息日，基金份額凈值按照分紅比例進行除息。