問為什麽基金單位凈值加分紅不等於累計凈值？

累計單位凈值=基金成立後的單位凈值+累計單位分紅，有時“為什麽基金單位凈值加分紅不等於累計凈值”就說明基金已經被“拆分”了。基金拆分後確實會出現這種情況，因為拆分前的1份基金在拆分後變成了N份，所以拆分後的累計凈值的增長值是單位凈值的N倍。基金拆分就是將壹只凈值較高的基金拆分成幾只凈值較低的基金。基金拆分後，原投資組合不變，基金經理不變，基金份額增加，單位份額凈值減少。金份額的拆分可以通過直接調整基金份額的數量來降低基金份額凈值，不影響基金的已實現收益、未實現收益和實收基金。