基金份額凈值和基金份額累計凈值？

基金份額凈值指的是現值，比如妳要贖回，就是按照當日的基金份額凈值。

基金份額累計凈值是指基金自發行以來累計* * *增長或下降的價值。如果不分紅(或不拆分)，其基金份額凈值等於基金份額累計凈值。比如某基金，其基金* * *第壹次分成0.5，第二次分成0.3，當前基金份額凈值為1.2，而該基金。