第壹、當年的基金業績資金報表，收益報表，這是為了進壹步的了解基金在投資方面的具體細節，了解基金在壹年裏的盈利模式在哪裏，搞清楚具體的投資環節，同時了解資金的不同分流情況。
第二、季度方面的財務報表，也需要我們收集起來進行分析，季度報表方面主要的是短期投資的壹些項目、資金的多少，資金的周期性，這樣可以對照年度報表進行分析。
第三、三年內的基金收益情況必須要搞清楚，壹定要知道具體的收益情況，客戶的投資增長比例，這是評估基金價值的壹個重要的數據。
第四、同行業內基金的品牌效應價值的估算，這方面也很重要，主要是對於基金品牌的認可度，這方面的價值對於基金來說很關鍵。
第五、未來基金的投資潛力，未來客戶的投資意向，這些也是參考評估基金價值的壹個點。
綜合上面的數據，我們才可以估值壹個基金公司，或者是壹個基金投資機構，當然具體的數據收集需要系統和科學，同時計算和評估的時候要客觀，不要有人為的因素加入。