貨幣市場基金的收益分配原則是基金管理人根據基金份額當日凈收益，為投資者計算該賬戶當日所產生的收益，並計入其賬戶的當前累計收益中。每月將投資人賬戶的當前累計收益結轉為基金份額，計入該投資人基金賬戶。若投資人賬戶的當前累計收益為正收益，則該投資人賬戶的基金份額體現為增加；反之，該投資人賬戶的基金份額體現為減少。
上海丁先生問：請問辦理轉托管時，轉出金額是填寫賬戶上的基金現值額還是基金份額，辦理轉托管是否壹定要在基金的交易時間9：00~15：00辦理。
長盛基金：投資者辦理轉托管時須填寫基金份額，壹般情況下，辦理轉托管應該在交易時間內辦理，過了交易時間但代銷系統有預約交易功能的並進行受理的，則該筆轉托管交易則算做下個交易日的委托。
西安高先生問：請問什麽是累計凈值，這個對投資者而言，比最新凈值或分紅更重要。“基金累計凈值”是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去壹元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績水平。而“最新凈值”應該說主要是提供壹種即時的交易價格參考，分紅可以從壹定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現的還是基金的收益實現能力，分紅業績實際上是可以通過累計凈值得到反映的，因此，從投資者進行基金業績比較的角度來說，基金累計凈值應該是比最新凈值和分紅更重要的指標。