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基金今天贖回時凈值怎麽算?它要幾天到達?手續費怎麽算?謝謝妳

基金贖回當日按15: 00前壹日凈值計算,15:00後按次日凈值計算。

它將在五個工作日內到達。手續費以基金公司規定的持有期和費率為準。

本基金采用“份額贖回”的方式,贖回價格按T日基金份額凈值計算。計算公式如下:

贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值。

贖回費=贖回總額×贖回費率

贖回金額=總贖回金額-贖回費用

如果投資者在申購時選擇後端申購模式,贖回份額的計算方法如下:

贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值。

後端申購費=贖回份額×申購當日基金份額凈值×後端申購費率

贖回費=贖回總額×贖回費率

贖回金額=總贖回金額-贖回費用-後端申購費用

贖回

贖回金額的處理方式:贖回金額為實際確認的有效贖回份額乘以申請當日的基金份額凈值並扣除相應費用,四舍五入到小數點後兩位,四舍五入部分所代表的資產歸本基金所有。