開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。封閉式基金的交易價格是買賣時的已知市場價格。
另壹方面，開放式基金的單位交易價格取決於單位基金資產凈值，在申購和贖回時是未知的(但可以在當天收市後計算，並在下壹個交易日公布)。
擴展數據:
上市股票、債券按照計算日收盤價計算，當日無交易的，按照最近壹個交易日的收盤價計算。非上市股票按成本價計算。
非上市國債和未到期定期存款按估值日應計利息加本金計算。特殊情況下無法或不適宜按照上述規定確定資產價值的，基金管理人應當按照國家有關規定處理。
為了對基金進行準確定價和報價，使基金價格能夠準確反映基金的真實價值，需要對每個基金單位在某壹點的實際代表價值進行估值，並將估值結果作為資產凈值公布。