2.基金市值是指基金的市場價值，即流通價值。壹般來說，凈值決定市值，但兩者也有偏差。基金市值是指股票市場上上市基金的價值，隨時都在變化。基金資產是指每只基金實際代表的價值。封閉式基金的市值小於凈值是因為封閉式基金的凈值會在封閉式基金結束後被清算。開放式基金的市值等於凈值。
3.基金單位凈值是每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額再除以基金發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。封閉式基金的交易價格是買賣時已知的市場價格；另壹方面，開放式基金的單位交易價格取決於單位基金資產凈值，在申購和贖回時是未知的(但可以在當天收市後計算，並在下壹個交易日公布)。