上市開放式基金的申購價格和成本如何確定？

募集上市開放式基金時，基金管理人及其代銷機構的認購價格與深圳證券交易所交易系統的認購價格壹致。下面解釋如何分別確定兩個分銷渠道的訂購價格和費用:

(1)投資者通過深交所交易系統認購基金，必須按份額認購，即投資者的認購申報以其份額為依據。深交所掛牌價為1元，投資者認購金額及應支付費用的計算公式為:

認購金額=(1+券商傭金比例)×認購份額

券商傭金=券商傭金比例×認購份額

其中，券商可根據基金招募說明書約定的認購費率設定投資者認購的傭金比例。

(2)投資者通過基金管理人及其代銷機構認購基金，必須按金額認購，即投資者的認購申報以元為單位。本基金按1元面值發售，投資者應支付的認購費和可用認購份額的計算公式如下:

認購費用=認購金額/(1+認購費率)×認購費率

認購份額=認購金額/(1+認購費率)

其中，認購費率由基金管理人在基金招募說明書中約定。