2.交易時間內田甜基金網公布的當日基金凈值估值並非基金最終準確凈值。
當日基金的準確凈值是在基金公司停止交易的當晚公布的。
3.基金的申購贖回采用“未知價格”原則，即在申購贖回時不知道準確的凈值。
申購份額和贖回金額需要基金公司在T+1 (T指交易日)進行確認。如果交易日是周五，確認日就是下周壹。(如果趕上放假，那就晚了。)
因此，壹些網站交易時間公布的基金“凈值”只能作為申購贖回的參考。