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標準差如何反映基金凈值的波動程度?
將加權平均值的分散度之和除以n-1(n為壹個* * * *有多少周),然後開根號,得到標準差。
計算貝塔系數的前提是知道整個市場的收益率標準差,計算出市場標準差和妳的收益率標準差之間的協方差。貝塔系數=妳的回報標準差/市場標準差×協方差。如果沒有市場數字,行業數字也行。
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