申購、贖回清單是因ETF特殊的實物申購、贖回機制而來，指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件。投資人在申購ETF份額時，依據該清單內容確定自己應交付給基金管理人的對價（包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價）；贖回ETF份額時，也是按照該清單上的內容獲得相應對價（包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價）。
申購、贖回清單通常在基金管理人的網站上可以找到，由基金管理人根據基金資產凈值、投資組合以及標的指數的成份股情況，每日進行更新，並在當日交易時間開始前進行公告，投資人即可依照當日清單內容進行申購和贖
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