管理費、托管費、銷售服務費均按日計提，在計算每日凈值時扣除。
擴展數據
貨幣基金的特征
1，貨幣基金收益較低，壹般年化收益率在3%-5%左右。相當於銀行的存款利率。
2.貨幣基金風險小，收益小的產品壹般風險較小，貨幣基金風險相當於0。
3.適合保守型投資者，貨幣基金風險小，收益穩定，更適合保守型投資者。
百度百科-貨幣基金