基金單位凈值是每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額再除以基金發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。封閉式基金的交易價格是買賣時已知的市場價格；另壹方面，開放式基金的單位交易價格取決於單位基金資產凈值，在申購和贖回時是未知的(但可以在當天收市後計算，並在下壹個交易日公布)。
擴展數據:
001075基金包括在中國境內依法發行並上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)和債券(包括在中國境內依法發行並上市的政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券和單獨可轉換債券；
中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但必須符合中國證監會的有關規定。
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