鎮海煉化800萬噸/年煉油擴建工程的投資控制方法和經驗投資水平直接影響到建設項目的技術經濟性。從決策、設計、采購、施工到竣工投產全過程進行投資控制。因此，只有全過程、全方位的管理，才能達到投資控制的目的。結合項目建設過程，提出了決策、設計、實施各階段的投資控制手段。鎮海煉化股份有限公司(以下簡稱鎮海煉化)800萬噸/年煉油擴建工程是國家重點建設項目，國家計委已批準總投資約6543.8+0.07億元。整個項目分兩步進行。壹期工程為:通過新建部分裝置和改造原有煉油裝置，公司壹級原油加工能力達到16萬噸/年，原油綜合加工能力達到12萬噸/年。2001年7月，壹期工程通過國家竣工驗收。第二個目標是建設壹些新裝置，擴大老裝置的產能，使全公司原油綜合加工能力達到16萬噸/年。項目的第二階段於2000年開始，預計所有項目將於2003年底完成。第壹步工程可行性研究概算約79億元，初步設計總概算43億元，竣工結算實際支出約30億元，在投資控制上比較成功。本文以該項目的建設為背景，從幾個關鍵環節探討壹些投資控制的方法，希望能起到拋磚引玉的作用。壹、項目決策階段的投資控制項目決策對整個項目投資的影響最大，投資控制也最關鍵。這壹階段投資控制的重點是合理確定項目建設規模，選擇和優化技術路線，設定最佳建設目標。1.建設規模和總體工藝路線的確定。鎮海煉化公司地處沿海發達地區，油品消耗量大。而且在寧波北侖港擁有可停靠25萬噸級油輪的深水泊位，原油可由大噸位油輪從海外直接運至公司，運費低廉。因此，中石化集團決定將鎮海煉化建成高硫原油加工基地。決定引進美國福斯特惠勒公司的循環流化床鍋爐，使用高硫石油焦作為鍋爐燃料。這樣既解決了高硫焦的出路，又保護了環境。壹般高硫石油焦的市場價格是煤的二到三分之壹，其熱值是煤的1.4倍。作為鍋爐的燃料，其發電量比外購電便宜0.2元左右。2.整體方案的優化。在充分依靠原有設施的基礎上，對舊設備進行改造，以減少投資。充分依托企業現有裝置，盡量少建新裝置、新設施。集團公司以“少投入多產出”為目標，多次組織專家論證會，對原建設12裝置的方案進行調整，新建5套裝置，改造7套裝置，比原新增方案大幅減少了增加煉油能力800萬噸/年的投資。3.分步實施，滾動發展。800萬噸/年煉油項目擴建總體目標確定後，利用公司原油加工能力逐年增加的客觀現實，決定分兩步建設整個項目。每壹個子項目的進度也很詳細，既保證了加工能力的擴大能夠滿足原油加工能力增加的需要，也滿足了不斷變化和發展的市場需求。加快效益好的項目建設，爭取早日投產；隨著市場變化減緩項目建設，減緩資金投入高峰，減少銀行貸款，降低利息支出和建設成本。第二，規劃階段的投資控制設計階段對投資也有很大的影響。設計階段投資控制的目標是可行性研究報告的投資估算，投資控制的重點是分解落實項目，優化設計方案，註重技術與經濟的結合。1.好的總體設計總體設計是由壹個總體設計院來完成的，對整個項目進行分解，建立統壹的代碼體系，統壹設計規範和標準，明確總體院與其他設計院的分工與合作。800萬噸/年煉油項目擴建(第壹步)分解為43個子項目，每個子項目的投資額作為下壹步投資控制的依據。2.加強設計管理。加強設計中技術與經濟的有機結合，大力推行限額設計。限額設計是將前壹階段批準的投資和工程量進行分解，經批準後下達到各個設計專業，再分解到各個單位工程和分部工程。針對成本分解的目標，各設計專業負責人重點對設備選型、材料選擇、工程數量進行控制。在設計過程中，將影響工程造價的重大設計修改與相應的經濟方案進行比較，運用價值工程從功能和造價兩個角度進行綜合評價，從中選出最佳方案。3.充分利用原有設施，優化設計方案。在對原有裝置進行擴能改造的設計中，應大量使用原有設備，而不是拆除重建。在擴建800萬噸/年的煉油項目(壹期工程)中，改造了5套裝置，大量原有設備設施得到再利用。通過這些精打細算，節省了大量資金。3.做好關鍵技術引進和重大裝備國產化工作。本著“積極、穩妥、可靠、實事求是”的原則，考慮從國外引進國內尚未研制成功的先進技術。在擴建800萬噸/年煉油項目中，800萬噸/年常減壓蒸餾裝置的設計引進了美國先進的Petrolite電脫鹽技術；7萬噸/年硫磺回收裝置設計采用克勞斯硫磺回收和SCOT尾氣凈化工藝，施工圖設計基於荷蘭STORK公司提供的基礎設計。引進美國福斯特惠勒公司的循環流化床鍋爐技術，建成2臺220噸/小時鍋爐。在設備選型上，要加強與國內科研院所和生產廠家的合作，進行相關項目的國產化設計，盡可能采用國內成熟的先進技術，節省投資。例如，在新建的300萬噸/年催化裂化-氣體分餾聯合裝置中，三臺壓縮機組采用了國產設備。通過與科研院所、研究所聯合技術攻關，在加氫裂化裝置改造中使用了國產催化劑，節省了大量外匯。第三，投資控制項目實施階段是真實成本和大支出階段。雖然這壹階段儲蓄投資的比重相對前幾個階段來說比較小，但是浪費投資的可能性很大。因此，現階段應加強管理，在各方面采取嚴格的控制措施。1.設備和材料采購的成本控制。設備材料費用控制的目標是批準的初步設計預算中所列的相應費用，控制的主要手段是限額采購。鎮海煉化公司利用自身管理優勢，自主采購項目設備和主要材料。公司建立了材料供應、采購管理等壹系列制度，對設備材料的采購實行招標制。根據市場競爭規律，選擇有信譽、有能力、服務好的供應商作為詢價對象，通過招標的方式進行選擇。800萬噸/年煉油擴建工程(壹期)預計設備費用為654.38+0.38億元，實際支出約為654.38+0.1.00億元，節約20%。2.過程投標和合同管理。鎮海煉化公司在工程建設中積極推行招投標制度。公司建立了壹套完整的工程招標辦法，通過嚴格、科學的招標操作程序和評標方法，決定工程合同的發包人。以資質高、信譽好、實力強的施工企業為招標對象，引入競爭機制，通過質量、工期、成本等方面的比較選擇施工單位。堅持按施工圖進行項目招投標，最大限度地避免和減少項目實施過程中的不確定性和隨機性；嚴格制定合同文件，合理確定項目合同的接口和範圍；嘗試實行封閉包幹，鎖定工程造價。3.施工階段的投資控制。壹、做好施工組織管理，爭取盡可能縮短工期，既能使項目盡快投產，又能節省建設期的費用。公司編制了800萬噸/年煉油廠擴建項目的總體控制網絡，並應用關鍵路徑法(CPM)確定各項目的進度。在進度控制工作中，把進度節點作為保證大節點目標實現的關鍵。建立項目協調制度，定期或不定期協調參建單位之間的進度關系，實施項目進度動態控制，及時調整進度。科學的進度計劃和有效的進度控制保證了總體進度目標的實現。二是優化建設方案，節約投資。建設方案的合理與否直接影響到建設項目的投資，因此要努力使建設方案科學、合理、經濟。在施工準備階段，應綜合考慮工程總平面布置，盡量合理安排設備、材料和大型機械的進場和擺放位置，盡量減少移動次數，土方應有合理的堆放位置，避免來回。對於那些施工難度較大的改造項目，會專門召開專題座談會，討論施工組織設計和技術方案，確定最合理、最經濟的施工方案，節省大量投資。第三，嚴格控制場地變更和場地簽證。施工過程中，現場變更和現場簽證必須經過嚴格的程序，並經相關領導批準。同時，應嚴格履行簽字手續，所有變更和簽證應註明工程數量和原因。對違反規定的現場變更和現場簽證，不得增加費用，不得結算。通過嚴格控制聯絡板數量，有效控制了工程造價。四是建立“工程進度款控制賬戶”，嚴格控制工程進度款。建立“工程進度款控制賬戶”，作為每次向施工單位支付進度款的主要依據，使各施工單位的進度款動態壹目了然。建立的控制臺帳充分考慮了工程項目眾多、施工單位相對集中的特點。先按項目建賬，再按施工單位名稱建賬，再重點詳細反映已支付的備料款、工程進度款、甲供材料、工程合同費用、工程預算費用、工程形象進度。每次支付進度款前，將建設單位上報並經工程管理部確認的累計付款總額與本工程的合同成本和預算成本進行比較，然後支付進度款，使付款總額控制在合同成本和預算成本之內，按實支付進度款，有效控制了進度款的支付。4.加強“三算”管理，合理確定工程造價。在預決算管理中，嚴格執行工程預決算審核制度，認真審核建設單位依法合規提交的每壹份建安工程預決算，公正合理控制經濟。對於設計變更和簽證表格，要求現場各專業施工管理員簽字確認實施，經項目經理審核確認後方可辦理結算。公司還建立了項目核銷制度，即項目預決算經項目預決算部審核後，送公司投資部審核檢查，合格後才能辦理財務決算，更有效地控制項目成本。通過以上措施，800萬噸/年煉油項目(第壹步)初步設計、施工、安裝費用654.38+0.55億元，實際結算654.38+0.34億元，節約8.6%。費用類的不可預見費和預付差價款3.4億元都省了。
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