問題補充:財務章和人名章是都蓋在右邊,千萬不要壓線,另外支票背面還要在被背書人上面蓋銀行名稱及委托收款,支票用途可以是貨款,借款,看妳們公司這筆錢什麽情況了
問題二：單位出納收到支票及轉帳支票如何處理? 1.收到支票核實無誤後,在支票背面加蓋銀行的預留印鑒,填寫壹式兩聯進帳單,連同支票壹起交給銀行窗口,妳憑銀行退回的進賬 單入賬.
2.收到轉帳支票核實無誤後,在轉帳支票寫上XX銀行委托戶款,在轉帳支票背面銀行的預留印鑒,填寫填寫壹式兩聯進帳單,連同支票壹起交給銀行窗口.
銀行的預留印鑒是壹套,可能法人章已經在內了.
問題三：出納怎麽開發票和支票？ 樓主好東鑫泰焊錫認為不管開發票與支票都應該有客戶資料才能開，格式在網上搜索壹下，別寫反了
問題四：出納都應該保存什麽票據 出納崗位的職責壹般包括：
（1）辦理現金收付和結算業務；
（2）登記現金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據和空白支票
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。
業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。
取現金，當面點；高警惕，出安全。
收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。
支現金，先審單；內容全，要會簽。
收單據，要規範；不合規，擔風險。
賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
長短款，不用亂；平下心，細查點。
借貸方，要分清；清單據，查現款。
月憑證，要規整；張數明，金額清。
庫現金，勤查點；不壓庫，不挪欠。
現金賬，要記全；賬款符，心坦然。
出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納壹詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的壹項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作；也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納工作則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
出納人員。從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整；他們也要填制和審核許多原始憑證；他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養和職業道德修養。所不同的是，他們壹般工作在經濟活動的第壹線，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的；另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，壹般不專門設置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納（會計）機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的壹員，他們的工作是整個出納工作的壹部分。出納業務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規範》、等財會法規，出納員具有以下職責
1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2．根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記......>>
問題五：購買支票必須是出納嗎？ 支票時出納購買並保管，別的無關人員原則上是不能的，妳去買時要帶上銀行預留印鑒章就OK了
進賬單是需要買的，不貴，但壹般妳可以問銀行要，可以免費給妳壹點，想到太多事不給的，要買，存款單（現金繳款單）是可以免費跟銀行拿壹點，沒必要買
問題六：關於出納支票提取的問題 比如說我自己開支票給自己公司提款，我要連同進賬單壹起拿去銀行，從銀行回來之後，我是只需要把支票存根聯給會計，會計打印憑證貼在憑證後面就可以了嗎？進賬單不用貼在後面嗎？那進賬單也要給會計嗎？
存根和進賬單都要給會計貼在憑證後面.
另外假如我收到外來支票，我去銀行提取的時候，是不是我自己應該填寫壹張進賬單作為入賬憑證呢？
收到外來支票去銀行提取的時候，同意銀行也會讓妳填壹張進賬單的，會計憑妳這進賬單記賬並做記賬憑證的附件
只有給別人開的支票不用填寫進賬單，直接拿支票存根入賬是嗎？
在開給別人支票的時候，妳要給對方要對方蓋有公章的收據並讓對方在存根上簽字（這樣以後查起來方便），用收據和存根入賬。
不懂可繼續追問！祝好~~~
問題七：出納 領錢怎麽填寫支票 以這張支票為列，首先妳要領取備用金，確認妳拿的是現金支票，看這張是轉賬支票就不對了，不過基本上填寫方法是壹樣的，現金支票只有倪公司能用，轉賬支票就是轉給其他公司的了。
如果妳們公司有好幾個的話看看這張支票是那個銀行的，賬號是什麽，別弄錯了，拿到銀行章也沒帶，支票也沒帶那就白跑了。
出票日期要大寫，大寫切勿留空，特殊的日期註意別填錯。
然後收款人名稱就是妳們公司的全稱。
人民幣大小寫金額要壹壹對應，註意加人民幣符號，金額為整數的要加正或整。
用途妳是提現備用的就寫備用金。
然後在出票人印章那蓋上妳們公司的財務章和法人章，反面也要蓋上財務章和法人章，證件名字就寫去提現人的名字和證件號。
存根聯，收款人名字和妳交銀行提現上的收款人名字壹致，金額和用途也是壹樣的。
按照我說的這個壹步壹步就不會出錯，別緊張，剛開始難免會出錯，實在不會就拿到銀行問他們就行了，限額的話問妳們提現行就行了。填這個主要就是細心了。
做出納不會的地方就先不要決定，先不要自作主張該怎麽弄怎麽弄，不會的先放那，問前輩或者銀行。
問題八：支票請出納轉存第二天不給我了 那找領導去說明情況，講出妳要報賬的理由，爭取領導同意後報賬。以後拿到錢不要輕易給其他人，錢的事情自己辦比較好。
問題九：出納的財務制度 出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由壹人辦理貨幣資金業務的全過程。
壹、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款後，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，註意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。
簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經財務經理簽批後方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根壹並保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對並編制調節表，做好後交給會計。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1. *** 公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度， *** 不合法的收支和弄虛作假行為。
問題十：出納保管什麽章 符合制度的話，只能保管財務章和法人名章其中壹枚。不能由壹人保管支付款項所需的全部印章。