2.
新產業
首先是海上風電。中國“十四五”規劃對建設現代能源體系的描述是:大力提升風電、光伏發電規模，有序發展海上風電。海上風電基地的重點建設將位於廣東、福建、浙江、江蘇、山東等地。我國海岸線漫長，總長度超過3.2萬公裏，主要位於東部經濟發達地區，正好滿足東部沿海城市經濟發展的需要。“十三五”期間及之前，我國海上風電發展局限性非常明顯。但經過5年的發展，進入“十四五”時期後，我國海上風電建設將進壹步向遠海、更深深海和更大容量風電機組邁進，發展潛力巨大。
第二是新型汽車制造業。近年來，汽車產業發展的壹個重要方向是汽車智能化，而無人駕駛是汽車智能化的最終目標。汽車產業產業鏈長，市場容量大，可以帶動很多產業，尤其是我國人口眾多，居民有壹定的購買力。其消費規模和市場前景巨大，更不用說海外市場了。此外，汽車制造是壹個成熟的產業，向智能化轉型具有壹定的基礎，也將帶動智能裝備和新能源產業的快速發展。新能源汽車與智能汽車深度融合、共同發展，推動互聯、智能技術成為汽車新的核心技術。在碳中和的指導下，新能源汽車的銷售將帶動電池產業鏈和電氣化零部件的銷售增加。就電池裝機容量而言，預計未來五年的復合增長率為49.5%。智能化聚焦智能駕駛、汽車電子等方向。智能汽車專註於相關配件領域，包括智能座艙、汽車制動系統、空氣懸架等。
這壹輪下跌實際上是壹個很好的調倉機會，是新基金建倉的好時機。每壹輪下跌都會有壹個共同的結果，之前漲得多的股票會調整得多。這壹輪下跌是過去幾年來最快的壹輪下跌，這與2015年的第二波下跌或2016年的導火索非常相似。我們在2016年的表現未能達到預期，因為我們在熔斷後大幅降低了底部倉位，錯過了後續的上漲。從目前來看，從壹年的角度來看，許多公司在2022年和2023年的增長率為30%- 50%，其估值僅在20倍出頭。從長遠來看，有很大的空間。現在，基於2022年Q1和Q2的利潤增長，我們將從利潤中尋找機會，找到可以跨越周期的好公司。