財務管理系統
壹般規則
為加強財務管理，根據國家有關法律法規和建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第壹，財務管理必須在加強宏觀調控和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，目的是提高經濟效益，增強企業的經濟實力。財務管理應貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，杜絕鋪張浪費和壹切不必要的開支，在企業管理中減少消耗，增加積累。
金融機構和會計師
第二，公司設有財務部，財務部主任協助總經理管理財務會計工作。
三、出納不得兼管、保管會計檔案和登記債權債務賬目。
四、會計人員應認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。會計、核算、報銷必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、月結月結、近日報銷。
五、財務人員在處理會計事務時，必須堅持原則，按章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕支付、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、會計人員力求穩定，不調動。財務人員因故調動工作或離職，必須與其繼任者辦理交接手續。未辦理交接手續的，不得離職或中斷會計工作。移交包括轉讓方管理的會計憑證、報表、賬目、資金、公章、實物和未了事項。交接必須由建設局財務部門監督。
會計原則和科目
七。本公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計師職權條例》、《會計師工作規則》等法律法規關於會計總原則、會計憑證和會計賬簿、內部審計、財產檢查、成本清查等事項的規定。
八、會計核算方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。
九、所有會計憑證、帳簿、報表用中文記錄，數字用阿拉伯數字記錄。記錄和書寫必須用鋼筆，不能用鉛筆或圓珠筆。
十、公司對單價超過2000元，使用壽命超過壹年的資產作為固定資產，分為五類:
1，房屋等建築物；
2.機器和設備；
3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等。);
4.運輸工具；
5.其他設備。
十壹、各類固定資產的折舊年限是:
1，房屋建築物35年；
2、機械設備10年；
3、電子設備、交通工具為5年；
4、其他設備為5年。
固定資產折舊後沒有剩余價值。固定資產折舊後可以繼續使用，不再計提折舊；提前報廢的固定資產應提足折舊。
十二、購置固定資產，以買價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用為原則。待安裝的固定資產還應包括安裝費。作為投資的固定資產的原價為投資協議約定的價格。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年清點壹次。盤盈、盤虧、報廢、固定資產的計價必須嚴格審核，按規定審批後，在年度決算時進行處理。
1.對於有盤盈的固定資產，以重置全價為原價，按新舊程度估算累計折舊，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減去累計折舊的差額作為營業外支出。
3.報廢固定資產的變價收入(扣除清理費用後的凈額)與固定資產凈值的差額，轉入公積金，損失作為營業外支出處理。
4.公司應辦理固定資產的購買、出售、清理和報廢的會計手續，並設置固定資產明細賬進行核算。
資金、現金和費用的管理
十四、財務部門應加強對資產、資金、現金和費用的管理，防止損失，杜絕浪費，用好它，提高效益。
十五、銀行賬戶必須符合銀行的開立和使用規定。銀行賬戶僅用於本單位業務收支的結算。嚴禁借用賬戶供其他單位或個人使用，嚴禁為其他單位或個人歸集、轉移資金。
十六、銀行賬號必須保密，除業務需要外，不允許泄露。
十七、銀行賬戶印章的使用實行專人負責制度，即財務印章由出納保管，法定代表人和會計印章由會計保管，不準壹人保管。印章保管人臨時出差，受他人委托保管。
十八、銀行賬戶交易應逐筆登記，不準壹筆多匯總高收入，也不準按收入入賬。每月與銀行對賬單核對，如收支未達，則逐壹調整余額。
十九、按批準的合同付款，不得改變付款方式和用途；未經收款人書面正式委托並經總經理批準，不得變更收款人(人)。
二十、庫存現金不得超過限額，也不得作為現金使用。現金收付應當每日結算，確保庫存現金賬面余額與實際庫存相符，銀行存款余額與銀行對賬單相符，現金和銀行日記賬金額分別與現金和銀行存款金額相符。
二十壹、因公出差，經總經理批準借用公款，應在返回單位後七天內付清，不得拖欠。任何人不得借用公共資金，除非出於業務需要並經總經理批準。
二十二、嚴格現金收支管理，除壹般零星日常支出外，其余投資和工程支出必須通過銀行轉賬結算，不得直接現金支付。
二十三、空白支票的領用必須註明限額、日期、用途和使用期限，並報總經理批準。所有空白支票和無效支票必須存放在保險箱內。空白支票使用前嚴禁蓋章。
二十四、正常辦公費用，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽字，經總經理批準後方可報銷支付。
二十五、未經董事會批準，嚴禁為其他單位(包括合資、合作企業)或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用的審批程序。會計人員有權且必須拒絕辦理壹切審批手續不全的資金使用事宜。否則將按違規處罰，並對資金損失承擔連帶責任。
差旅費管理系統
根據上級有關規定，結合公司實際情況，本著勤儉節約、節約開支的原則，保證出差人員的工作和生活需要，特制定本制度。
1.本辦法適用於因公出差領取差旅費的公司員工。
二、差旅費分為三部分:交通費、住宿費和專項費用:
1.交通費用是指火車、汽車、飛機的費用。
2.住宿是指吃飯和住宿。
3.專項費用是指因公支出的郵電費或招待費。
3.員工出差時，應提前填寫《員工出差申請表》，經部門主管審核並報總經理批準後方可出差。如因緊急情況不能及時填表，必須提前向總經理口頭報告，回公司後立即補辦手續。員工出差報告表的處理流程如下:
1.出差前根據清單填寫單位、級別、姓名、出差原因、交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後報總經理批準。
2.根據批準的預支金額，出差人員填寫借款單，並將差旅費預支給財務部。
3.出差人員返回後7天內，應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起止地點、工作內容、報告項目及金額等。，經下屬部門負責人和財務部審核，報總經理批準，財務部在報銷時核銷墊付金額。
4.差旅費根據業務需要和工作崗位分為以下幾種包幹費用:
1.享受總經理以上待遇的，報銷差旅費。
2.享受副總經理、總工程師待遇的，住宿費最高150元/天。
3.享受部門負責人待遇的，住宿費最高100元/天，其他人員住宿費最高80元/天，夥食補助費30元/天。交通費按主管領導批準的運輸方式憑票據報銷。
4.出差期間，公司員工因工作確需宴請時，必須經主管領導批準，按單報銷，同時取消當天的夥食補助。
5.出差期間，公司員工因觀光或非工作訪問產生的所有費用由個人承擔。
高密市會議中心使用管理暫行規定
高密市會議中心是為全市黨政機關、企事業單位提供會議服務的場所。為做好會議中心的管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。
1.會議中心將在市建設局和招商辦的領導下開展會議服務工作，以“顧客至上、信譽第壹、服務周到、安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統壹安排，為用戶提供良好的服務。
2.會議中心實行有償服務，收費標準為:壹樓會議室每間600元，制冷(暖)每小時59元；二樓會議室1600元/次，冷(暖)費80元/小時；接待室200元/次。
三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務，標識、茶水、飲料、水果、香巾及會議服務人員等。，由使用單位根據需要自行安排。
4.所有會議用戶必須持市建設局辦公室下發的《高密市會議中心使用通知單》，在會議前壹天與會議管理處聯系。會後，用戶在使用通知單上填寫意見，辦理結算手續。
5.會議中心管理處不接收持《高密市會議中心使用通知書》不聯系會議的單位，建議其到市建設局辦公室辦理會議受理手續。
6.會議用戶和所有參會人員應遵守會議中心的管理規定，進入會場不吸煙，關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。會議期間服務設施和用品丟失或人為損壞的，用戶應按價賠償。
7.會場的燈光和音響控制室是設備的重要場所。除會議中心管理人員外，必須邀請其他人員。
八、使用單位和參會人員不準攜帶易燃、易爆、有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。參賽車輛應停放在指定地點，自行管理。
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