工會經費、職工教育經費、業務招待費、稅金、技術轉讓費、無形資產攤銷、咨詢費、律師費、開辦費攤銷、公司經費、向上級繳納的管理費、勞動保險費、失業保險費、董事會成員費和其他管理費。
為加強公司內部管理，規範財務報銷行為，倡導壹切以業務為導向的指導思想，合理控制費用支出，特為公司全體員工制定本制度。(原則上公司不借錢給員工，也不墊付。它只有在特殊情況下，經總經理同意才能借款，但必須嚴格按照流程操作，及時銷賬)。
貸款管理規定:
(1)出差借款:出差人員憑審批通過的(出差申請表)填寫借款或報銷單，經部門經理審核簽字，送人事部審核，送分管領導後，方可向財務部借款出差，返回後及時辦理報銷手續，不得跨月借款和核銷。
(二)公司不支持200元以下的貸款需求。貸款金額超過500元的，應提前壹天通知財務部準備貸款。原則上不允許再借。
(3)貸款核銷時，申請表作為報銷憑證的附件，根據申請表報銷。超出申請範圍使用的，必須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕核銷；剩余金額必須歸還，並在報銷單上註明原借金額和歸還金額。
高級管理規定:
預付款項是指公司因業務需要而預先購買的各種工程和材料貨物的款項。在支付這筆款項時，經理必須按要求填寫“申請單”，向財務室出具購買申請表等材料，並完成所有審批手續，報總經理批準後，方可墊付。預付申請表和文件應隨後附在報銷憑證上。
處理流程:
經辦人員應按要求填寫申請表，並註明申請原因和金額。文字和數字應當完全壹致，不得塗改。主管部門負責人應審核並簽字。行政人事部經理審核並簽字。總經理應審核和批準。經辦人持批準後的《貸款及預付款申請表》到財務部辦理。經理應在壹周內憑有效原始票據償還所有臨時貸款和預付款。超過壹周未銷賬的，必須向財務室提交請示，報分管領導簽字，否則從員工工資中扣除。》
費用報銷規定:
(壹)費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量和金額，並加蓋發票或開具單位財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票的全部內容，對塗改的、與案不符的、偽造的發票和蓋有財務監督印章的收據不予報銷。
(2)報銷費用時，必須認真填寫《費用報銷單》，將所有單據按性質分類、整理、分頁粘貼，如差旅費、招待費、辦公費等；差旅費必須按出差時間和地點分別填寫，並計算出差天數。住宿費、夥食補助費和當地交通費應在限額內填寫。所有報銷單的編號和總金額必須準確填寫，粘貼要求整潔美觀。
(3)按規定審批程序報批，500元及以上報銷提前壹天通知財務部。
(4)原始憑證審核(各部門經理應對其審核簽字的所有原始憑證負責)。