妳的現金基金公司29號給妳分配的。看妳是在證券公司還是銀行買的，會轉到妳在證券公司或者銀行的資金賬戶。30號可以在證券公司找到，但是在銀行要看銀行的清算規定。妳可以問妳的客戶經理。
事實上，您帳戶中的余額變化如下:
1，每10股分紅10元，所以每股凈值先減1元，余額減638.75元；
2.當日大盤上漲，基金凈值增加0.033元，0.033*638.75=21.08元；
3、-638375+21.08=-617.67
所以妳的賬戶余額少了617.67元。不過不用擔心，減下來的638.75元作為獎金會在29號分配給妳。