散戶做期權需要認識壹些希臘字母嗎？

期權的價格由許多因素決定。相應地，價格、時間、波動率和利率也成為影響期權價格的關鍵因素。希臘字母描述了這些關鍵因素如何影響期權價格。如果要參與期權交易，我們更重要的是學習這些希臘字母的含義，從字母中了解當前頭寸所面臨的具體風險。

1、增量

Delta:表示期權價格對股票價格的變化率。換句話說，股價每變化壹個單位，期權價格就變化δ。

如果壹個期權的價值為0.2，意味著如果股價上漲1美元，在其他條件不變的情況下，其價格將上漲0.2美元。

2、伽瑪

伽馬:它通常代表股票價格的變化率。簡單來說，如果股價變動壹個單位。Dleta的變化是γ。實際上可以理解為Ddelta對股價變化的敏感度。

假設壹個看漲期權的價格是$ 10，Delta是0.3，Gamma是0.2。當股價上漲65438美元+0時，在其他條件不變的情況下，該看漲期權的Delta將變為0.5。

3、θ

θ:壹般指時間流逝對期權價格的影響，即如果減少壹天，期權價格的變化值為θ。

假設看漲或看跌期權的價值為0.6，這意味著在其他條件相同的情況下，期權合約的日價值將減少0.6美元。