基金凈值是指按照每個交易日的市場收盤價計算的基金資產總值。扣除當日基金各項成本費用後，得出當日基金資產凈值。除以基金當日發行的總單位數，即為基金每份的凈值。
擴展數據
根據本法第五條的規定，封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易，其他運作方式的基金需要上市交易的，授權國務院作出其他規定。
因此，本章所說的基金份額上市是指封閉式基金的基金份額上市。基金份額上市交易是指經基金管理人申請，國務院證券監督管理機構批準，基金份額在證券交易所以公開集中競價的方式進行交易。
參考數據
百度百科-基金份額
百度百科-基金凈值