β系數
貝塔系數是衡量基金收益相對於業績評價基準收益的整體波動性的相對指數。beta越高，基金相對於業績評價基準的波動越大。如果β大於1，則基金的波動率大於業績評價基準的波動率。反之亦然。
若β為1，則大盤上漲10%，基金上漲10%；大盤下跌10%，基金相應下跌10%。若β為1.1，大盤上漲10%，則基金上漲11%；當大盤下跌10%時，基金下跌11%。如果β為0.9，大盤上漲10%，則基金上漲9%；大盤跌10%的時候，基金跌了9%。
以上只是理論上的說法。具體情況要靠自己不斷的實踐探索，不能完全靠理論。