交通銀行精選(519688)
產品概述歷史凈值基金管理人銷售費率組合基金公告交易指令
凈值日期最新凈值累計凈值
2009-02-12 0.7705 2.7663購買
單位(%)凈回報上證綜指深證成指
最後1周3.84 3.06 7.48
近期65438+10月11.52 18.0223 . 43
去年三月18.74 28.63 54.73
最近6月-16.49-19.76-13.47
最近1年-35.74 -47.97 -43.28
年初至今11.85 23.47 30.69
成立至今190.59 98.55 1638+0。
基金類型李莉，開放式基金經理
投資對象為偏股型基金成立日期2005-09-29
基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人中國農業銀行股份有限公司。
投資目標:堅持並深化價值投資的基本理念，充分發揮專業的研究和管理能力，自上而下配置資產，自下而上精選證券，有效控制風險，分享中國經濟和資本市場快速增長的成果，尋求實現基金資產的長期穩定增長。
投資理念通過專業的研究和分析，積極探索不完全有效市場中的投資機會。
投資標準股票為60-95%，債券、貨幣市場工具和中國證監會允許的其他金融工具為5-40%。
投資範圍本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括境內依法發行並上市的股票、債券以及法律法規或中國證監會允許的其他金融工具。本基金專註於經過嚴格質量篩選和價值評估的上市公司股票。這些公司具有良好的產業前景、清晰的發展戰略、完善的治理結構和良好的財務狀況。
投資策略自上而下配置資產，自下而上選擇證券，有效控制下行風險。
業績比較基準75%×滬深300指數+25%×中信總債指數
風險收益特征本基金為穩健型股票型基金，屬於股票型基金的中等風險品種。這只基金的風險和預期收益都高於混合型基金。本基金力求在嚴格控制風險的前提下，實現資產的長期穩定增長。
請選擇日期:2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09。09-302006-06-302006-03-312005-12-31轉2008-12-312008-09。06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31
日期資產凈值比率股票市值對資產凈值比率債券及貨幣市值對資產凈值比率合計比率
2008-12-31 6,668,365,681.89 5,090,548,551.89 76.34% 801,302,162.66 23.56% 99.90%
2008-09-30 7,820,077,500.48 6,495,964,299.00 83.07% 359,642,967.92 17.98% 101.05%
2008-06-30 9,334,514,607.98 5,678,587,092.92 60.83% 1,944,379,688.94 29.76% 90.59%
請選擇日期:2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-09。8+0 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31
股票投資組合
序號證券代碼證券簡稱市值(元)占基金凈值的比例(%)持股數量(股)
1 000792鹽湖鉀肥305，486，450.06 4.58 5，380，177
2 000063中興298 760 910.40 4.48 10 983 857
3 601318中國平安215 375 782.438+0 3.23 8 099 879
4 600089 TBEA 214 920 000.00 3.22 900萬
5 000002萬科a 193 500 000.00 2.90 30 000 000
6 000024招商地產178，056，964.80 2.67 13，571，415。
7 600276恒瑞醫藥168，373，422.00 2.52 4，372.20萬
8 600519貴州茅臺141，897，740.90 2.13 1.305，407
9 600588用友軟件140624000.00 2.116392000
10 600631安百裏股份139，781，474.01 2.10 16，464，249。
債券投資組合
序號債券代碼債券市值(元)與凈值的比率(%)
1 0801031 08央行票據31 193，420，000.00 2.90
2 0801095 08中央銀行票據95 146 835 000.00 2.20
3 0801064 08中央銀行票據64 145 950 000.00 2.19
4 010112 21國債(12) 103，857，375.20 1.56
5 0701010 07中央銀行票據10