8月3日，“新半軍”(新能源、半導體、軍工的簡稱)中的新能源板塊熄火，“半軍”——半導體、軍工板塊接力，領漲大盤，交投活躍。那麽今天，邊肖就在這裏為大家整理壹下股票的相關知識。我們來看看吧！
“半軍”接力新能源引領市場
8月3日，a股市場普跌，半導體、軍工板塊呈現抗跌性，新能源板塊高位回調。其中，短期資金的敏感度明顯上升，高位股票出現拋售套現獲利的風險。滯漲軌道板塊有望承接市場活躍資金。
具體來看，郭芙中證軍工領先ETF、華寶中證軍工ETF、易方達中證軍工ETF、國泰CES半導體芯片ETF、廣發中證半導體芯片ETF等數十只基金單日漲幅超過3%，嘉實中證電池主題ETF、鵬華中證光伏行業ETF等新能源基金單日跌幅超過3%。
近期半導體、軍工主題基金走強，新能源主題基金出現回調。事實上，過去壹個季度，新能源主題基金普遍上漲40%以上，軍工主題基金普遍上漲20%左右，半導體主題基金表現最差，僅上漲3%左右。
短期來看，半導體和軍工板塊有接力新能源的趨勢。
公募基金二季報“半軍”配置現分化
新能源、半導體、軍工被認為是機構投資者關註度最高的三個蓬勃發展的賽道。押註這些板塊的基金近年來收益豐厚，受到基金持有人追捧。
根據基金二季報公募的配置行業，在配置比例較高的行業中，“新半軍”紮堆的電力設備、電子、軍工行業分別排在1、4、8位，位居前列。如果以滬深300的權重為基準，電力設備、電子、軍工等行業在公募基金中都是超配的。
值得註意的是，從二季度倉位配置來看，公募基金看好新能源板塊，但對軍工和半導體存在分歧。從整體配置來看，光伏和鋰電池的電力設備行業受到公募基金的大幅增持，而半導體集中的軍工和電子行業受到公募基金的減持。
具體來看，鐘兵宏建、AVIC高科、富漢威等“半軍工”公司均首次進入30只以上基金產品的重倉股，紫光國威、北方華創、威爾、歌爾、盛邦等“半軍工”公司則從30只以上基金的重倉股中消失。
有基金人士表示，二季度新能源行業在基本面和情緒上較其他行業優勢明顯，新能源主題基金反彈明顯，吸引基金持有人大幅加倉。雖然軍工、半導體板塊業績持續向好，但部分股票估值仍處於高位，整體基金凈值表現不如新能源，部分主題基金甚至出現凈贖回。
“新半軍”依然是高景氣的方向
隨著上市公司半年報披露進入高峰期，“新半軍”的業績和經營情況逐壹浮出水面，證券公司和基金經理加大了對此類公司的研究力度，調整了對未來的預期。興業證券策略團隊表示，“新半軍”中報業績強勁，依然是高景氣方向。
從三季度即將上市發行的偏股型基金的投資方向來看，大多與“新半軍”有關。隨著新資金的進入，“新半軍”市場有望繼續提供增量資金。此外，有基金經理表示，“新半軍”賽道還有很多細分領域值得探索。
百家基金股權投資部負責人黃藝明表示，歐美高通脹、加息背景下的經濟下行，邊際上影響了中國對外出口的增速，國內疫情也反復影響了消費的復蘇。市場短期可能仍缺乏系統性機會，但考慮到以滬深300為代表的指數市場估值仍處於歷史中樞的較低位置，部分成長性行業的PEG估值極具中長期投資價值，結構性機會仍值得重點關註，以智能制造、新能源、芯片設備、材料為代表的技術將被挖掘。以消費復蘇邏輯的相關標的為防禦性配置，關註結構性機會，把握結構性行情。
軍工行業的需求景氣度壹直維持在高位，還沒有到擔心需求透支的階段。博時基金郭永生表示，2022年和2023年的復合業績增速為30-40%，增速與估值高度匹配。其中航空、航天、電子元器件(電子信息化)增長較快。2022年重點發展四個典型方向:壹是航空發動機產業鏈，二是航空制造產業鏈，三是導彈產業鏈。
近期事件型擾動較多，市場情緒隨時被放大。華夏軍工保障基金經理萬芳芳表示，將繼續堅定看好軍工板塊的景氣度。從基本面來看，“十四五”期間全軍將加快推進武器裝備現代化，相關需求將持續釋放，軍工產業鏈將持續受益。從時間上看，三季度的中報季可能成為未來兩年軍工投資的關鍵時間窗口。
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