選擇股票基金時，盈利和風險性是最重要的兩個考慮到指標值，投資者可借助壹些較為專業的指標值進行辨別，例如股票基金夏普比率。那_股票基金夏普比率是什麽?
壹、夏普比率
夏普比率(SharpeRatio)，又稱之為夏普指數值---股票基金績效考評規範性指標值。夏普比率在現代投資基礎知識的科研表明，風險性的規格在管理決策構成的具體表現上具有基礎性的作用。風險性調整後的回報率就是壹個可以此外對盈利與風險性各個方面充分考慮的綜合型指標值，而求能夠消除風險性因素對績效考核的不太好傷害。夏普比率就是壹個可以此外對盈利與風險性各個方面考慮到的三大經典指標值之壹。投資項目中有壹個基礎的特點，即投資項目合同價的預計報酬越高，投資人可以承擔的波動風險性越高;反過來，預計報酬越低，波動風險性也越低。因而客觀性的投資人選擇投資項目合同價與理財規劃的重要目的為：在固定不變可以擔負的風險性下，完美主義者很大的報酬;或在固定不變的預計報酬下，完美主義者至少的風險性。
二、計算方式
夏普比率計算方式：=[E(Rp)-Rf]/σp
在這其中E(Rp)：理財規劃預計收益率
Rf：零風險年化利率
σp：理財規劃的相對標準偏差
三、股票基金夏普比率壹般多少錢
夏普比率已變為以考慮股票基金績效考評具體表現更加普遍的壹個指標值，簡單的掌握，夏普比率就是每擔負壹企業風險所導致的超額報酬，與飲食起居中廣泛的高性價比較為相仿。
例如夏普比率為1，那_新項目經營風險每提高1%，盈利也將提高1%，倘若夏普比率為1.5，那_新項目經營風險每提高1%，盈利就將提高1.5%。
進而不難看出，股票基金夏普比率越高，對投資者越有利，夏普比率越高，說明股票基金企業風險所獲得的風險性盈利也越高。
國債券在各種各樣理財方法中屬於零風險產品，可將國債利率看作零風險年化利率，那_當夏普比率
壹般情況下，如果股票基金夏普比率為正數，就說明股票基金收益率高過波動風險性，夏普比率超過1的股票基金極為少見，因此有投資項目實用價值的股票基金夏普比率壹般在0到1正中間。
四、作用
夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值年增長率的平均值減零風險年化利率再除於基金凈值年增長率的相對標準偏差就可以得到股票基金的夏普比率。它最能體現企業風險基金凈值年增長率超過零風險回報率的水準。倘若夏普比率為正逢，說明在考慮期內股票基金的平均值凈值增長率超過了零風險年化利率，在以本期金融機構存款利率作為零風險年化利率的情況下，說明新項目基金投資比儲蓄好點。夏普比率越大，說明股票基金的企業風險所獲得的風險性盈利越高。夏普比率為負時，按規格排序沒有現實意義。夏普比率以資本市場線作為評價規範，對投資項目績效考評作出鑒定。