擴展資料：
1、所謂的無風險利率，是指市場的必要收益率，也就投資的機會成本，即投資收益中去掉風險補償的收益率。由於國債的風險很低，壹般被認為是零風險的，所以大家公認可以把壹年期國債的利率近似的認為是無風險收益率。當前是3.9%。
2、貝塔系數是用來衡量股票或者股票基金相對於整個大盤的波動情況。如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1， 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%貝塔系數是壹種風險系數，用來衡量股票相對於整個市場的波動情況。貝塔系數越高，說明股票的波動性越大機會多，同時面臨的系統性風險就很高。貝塔系數越低，可能說明股價波動小，股價穩定。貝塔系數（Beta Coefficient）是壹種評估證券系統性風險的工具，用以度量壹種證券或壹個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。
貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某壹投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。比如：壹支個股貝塔系數為1.3，說明當大盤漲1%時，它可能漲1.3%，反之亦然；但如果壹支個股貝塔系數為-1.3%時，說明當大盤漲1%時，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。
請註意：股市實踐證明，貝塔系數並不能準確用來評估股票的市場風險和漲跌關系，在實盤操作中的意義不大。溫馨提示：以上內容僅供參考，投資有風險，入市需謹慎。